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浦信日添月益2号基金A2(H5602B)主页

浦信日添月益2号基金A2H5602B 点此查看本产品特色>

业绩基准(年化)

4.30%

锁定期

7天

产品类型

债券型

每个工作日开放申赎,每笔份额需持有满7个自然日才可赎回。享受阶梯收益率(持有<90天,业绩基准(年化)4.3%;90天≤持有<180天,业绩基准(年化)4.4%;持有≥180天,业绩基准(年化)4.5%)(注:遇节假日须持有满5个工作日方可退出。)2月12日——2月14期间暂停申购业务。

不超过200人

*本产品每个工作日开放申赎,每笔份额需持有满7天才可赎回。

*业绩基准(年化),表示产品可能达到的最高年化收益率,不构成最低收益保证,也不代表一定盈利。

运作历史 更多>

运作期 业绩基准(年化)
2020-12-25~2099-04-24   4.30%  
2020-12-24~2099-04-24   4.30%  
2020-12-23~2099-04-24   4.30%  
2020-12-22~2099-04-24   4.30%  
2020-12-21~2099-04-24   4.30%  

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息 更多>

认(申)购金额:   100万  
存续期限:   无固定存续期  
购买手续费:   0.00%  
赎回费:   0.00%  
业绩报酬:   委托人申请赎回的该笔份额的实际存续期限小于90日,业绩报酬计提标准(B)为4.3%。委托人申请赎回的该笔份额的实际存续期限大于等于90日小于180日,业绩报酬计提标准(B)为4.4%。委托人申请赎回的该笔份额的实际存续期限大于等于180日,业绩报酬计提标(B)准为4.5%。对超出业绩报酬计提基准的持有期差额收益按100%比例进行计提。投顾费:0.15%  
管理费:   0.15%  
托管费:   0.08%  

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基本信息

产品全称:   浦信日添月益2号基金  
产品代码:   H5602B  
收益结构:   固定收益  
资金投向:   主要投资于银行间及交易所高流动性、低风险的固定收益类资产,在兼顾风险和流动性的前提下,为投资者获取较好的收益。  
投资策略:   本计划结合管理人恒基浦业与投资顾问中信证券的优势,整体配置策略兼顾了收益和杠杆部分的流动性,通过搭建倒金字塔式的资产配置结构获得稳定收益。另外,产品加入了对冲利率风险的策略,使得产品整体风险温和可控。  
投资范围:   交易所和银行间上市交易的债券,包括国债、企业债券、公司债券(包括大公募、小公募、非公开发行定向公司债)、地方政府债、资产支持证券、资产支持票据、可转债、可交换债、中小企业私募债,各类金融债、次级债、中央银行票据、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具;货币市场基金、债券型公募基金、国债期货、仅以证券公司为交易对手的收益互换、银行存款(含银行协议存款、大额可转让存单)、现金、债券正逆回购、信托计划、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划。  
项目参与方:   暂无数据  
结构化设计:   本计划无结构化设计  
自有资金参与:   无自有资金参与  
收益风险特征:   中低风险  
风控措施:   从研究、投资、交易三个方面进行风险控制:研究包括宏观经济基本面的分析、久期的调整、债券的入库管理流程;投资包括投资交易指令的审核、投资仓位的事前预警机制、压力测试;交易包括投资分散性和价格公允性的监控。  
产品规模限制:   无限制  
收益分配原则:   现金分红  
管理人:   上海恒基浦业资产管理有限公司  
投资顾问:   中信证券股份有限公司  
投资经理:   顾晓明  
托管人:   国泰君安证券股份有限公司  

其他信息

管理人介绍       上海恒基浦业资产管理有限公司,成立于2011年7月,注册资本5000万元,办公地址位于徐汇区汾阳路158号。公司主要从事固定收益类产品投资,专业向国内外企业、机构及高端客户提供资产管理产品设计和投融资业务,并专注于围绕高端客户需求设计金融创新产品,实现客户利益的最大化。  
投资顾问介绍       中信证券股份有限公司,于1995年10月25日在北京成立。2003年1月6日在上海证券交易所挂牌上市交易,2011年10月6日在香港联合交易所上市交易。2015年,公司实现营业收入人民币560亿元,实现净利润人民币198亿元,净资产收益率16.63%,收入和净利润均创公司历史新高,继续位居国内证券公司首位,公司各项业务继续保持市场前列。  
投资经理介绍       顾晓明,CFA,香港大学MBA荣誉毕业生。15年股票及7年期货投资经验,5年固定收益投研经验,目前担任公司投资总监,组建公司固定收益部并负责投研及运营,擅长各类金融产品的设计及运作,包括金融对冲模型、各类金融资管方案、量化投资组合及各类固定收益型产品。  

产品公告 更多>

标题
《风险揭示书》  
《浦信日添月益2号基金-上海恒基浦业资产管理》  

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